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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.046.519
1.046.519
1.043.138
1.519.871
530.251
Depreciação e amortização
393.933
393.933
365.475
322.551
326.014
Imposto de renda diferido
3.343
3.343
23.100
16.451
-46.250
Compensação baseada em ações
57.285
57.285
50.603
52.800
50.177
Alteração no capital de giro
14.559
14.559
-579.991
-325.595
670.996
Contas a receber
-4.236
-4.236
-13.558
2.011
2.308
Inventário
18.823
18.823
-533.308
-344.041
248.707
Contas a pagar
20.365
20.365
13.983
37.782
199.295
Outro capital de giro
939.909
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742
Outros itens não monetários
11.696
11.696
19.556
30.794
21.581
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.527.335
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-587.426
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
Aquisições líquidas
0
-
-
-
-
Outras atividades de investimento
-27.250
-27.250
-28.819
-35.718
-137
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-614.676
-614.676
-392.894
-343.979
-224.164
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-960
-960
-516.605
-726
-1.516.626
Ações ordinárias recompradas
-648.554
-648.554
-458.456
-1.144.633
0
Dividendos Pagos
-351.201
-351.201
-163.081
-602.964
-107.404
Outras atividades de financiamento
-98.917
-98.917
-43.936
-47.865
-182.670
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.035.748
-1.035.748
-1.247.636
-287.722
260.057
Variação líquida em dinheiro
-123.166
-123.166
-718.819
985.138
1.588.733
Caixa no início do período
1.924.386
1.924.386
2.643.205
1.658.067
69.334
Caixa no final do período
1.801.220
1.801.220
1.924.386
2.643.205
1.658.067
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.527.335
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
Capital investido
-587.426
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
Fluxo de caixa livre
939.909
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742