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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.010.460
1.010.460
801.863
663.169
564.348
Depreciação e amortização
365.445
365.445
331.792
297.960
269.633
Imposto de renda diferido
-10.237
-10.237
-7.488
19.529
15.843
Compensação baseada em ações
13.102
13.102
14.187
8.617
6.240
Alteração no capital de giro
52.544
52.544
-351.218
110.200
55.531
Contas a receber
24.111
24.111
-28.767
-5.699
14.061
Inventário
40.362
40.362
-366.241
39.729
-7.164
Contas a pagar
-10.375
-10.375
46.240
30.211
33.727
Outro capital de giro
1.252.190
1.252.190
712.216
999.706
720.785
Outros itens não monetários
147.353
147.353
116.088
92.927
1.857
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.530.954
1.530.954
869.043
1.159.218
888.622
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-278.764
-278.764
-156.827
-159.512
-167.837
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-97.281
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-250.866
-250.866
-156.549
-158.673
-264.525
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-784.836
-784.836
-591.951
-1.054.582
-463.804
Ações ordinárias emitidas
39.268
39.268
19.242
19.164
32.399
Ações ordinárias recompradas
-655.869
-655.869
-688.996
-1.059.918
-87.042
Dividendos Pagos
-76.131
-76.131
-62.975
-60.464
-54.770
Outras atividades de financiamento
10.945
10.945
6.569
-3.451
-2.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.067.434
-1.067.434
-682.291
-1.368.631
-275.417
Variação líquida em dinheiro
212.654
212.654
30.203
-368.086
348.680
Caixa no início do período
101.261
101.261
71.058
439.144
90.464
Caixa no final do período
313.915
313.915
101.261
71.058
439.144
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.530.954
1.530.954
869.043
1.159.218
888.622
Capital investido
-278.764
-278.764
-156.827
-159.512
-167.837
Fluxo de caixa livre
1.252.190
1.252.190
712.216
999.706
720.785