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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
544.090
688.374
497.840
479.446
Depreciação e amortização
226.518
208.830
198.409
205.772
Imposto de renda diferido
-6.165
-50.605
30.239
-13.950
Compensação baseada em ações
67.006
54.249
42.434
38.550
Alteração no capital de giro
-85.244
249.095
-110.930
-54.178
Contas a receber
-104.955
-69.051
134.584
6.589
Contas a pagar
-52.562
122.224
-190.354
-60.042
Outro capital de giro
533.240
715.369
452.626
528.291
Outros itens não monetários
560
548
144
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
739.513
925.807
658.136
656.377
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-206.273
-210.438
-205.510
-128.086
Aquisições líquidas
-55.195
-142.697
-249.358
-60.572
Compras de investimentos
-102.627
-276.978
-753
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
23.915
18.205
0
101.287
Outras atividades de investimento
-10.780
-6.082
-6.104
615
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-340.960
-329.000
-461.725
-86.756
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-100.000
-350.000
0
Ações ordinárias recompradas
-540.949
-679.996
-360.912
-398.057
Dividendos Pagos
-183.473
-177.472
-164.061
-147.616
Outras atividades de financiamento
-13.964
-2.519
-1.651
-12.582
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-654.093
-870.931
315.145
-516.772
Variação líquida em dinheiro
-255.540
-274.124
511.556
52.849
Caixa no início do período
853.301
983.188
471.632
418.783
Caixa no final do período
597.761
709.064
983.188
471.632
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
739.513
925.807
658.136
656.377
Capital investido
-206.273
-210.438
-205.510
-128.086
Fluxo de caixa livre
533.240
715.369
452.626
528.291