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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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123,76 +0,16 (+0,13%)
Pós-fechamento: 06:20PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
48.568
48.568
-50.160
-20.745
-24.547
Depreciação e amortização
44.465
44.465
34.629
22.938
15.450
Compensação baseada em ações
482.300
482.300
363.154
163.737
74.374
Alteração no capital de giro
44.626
44.626
6.393
63.378
-12.466
Contas a receber
-121.661
-121.661
-135.701
-107.112
-64.248
Contas a pagar
57.773
57.773
-1.286
3.078
6.539
Outro capital de giro
597.548
597.548
353.518
250.520
83.208
Outros itens não monetários
68.977
68.977
52.788
38.416
43.234
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
659.954
659.954
418.407
286.545
109.091
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-62.406
-62.406
-64.889
-36.025
-25.883
Aquisições líquidas
-12.498
-12.498
-45.878
-226.505
-2.363
Compras de investimentos
-2.558.013
-2.558.013
-1.413.717
-1.125.519
-1.794.562
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.901.552
1.901.552
1.139.814
1.114.309
670.184
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-731.365
-731.365
-384.670
-273.740
-1.152.624
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-3
0
0
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-421
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-245
-90.665
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
58.279
58.279
36.023
34.940
670.276
Variação líquida em dinheiro
-11.949
-11.949
67.825
45.752
-372.478
Caixa no início do período
342.288
342.288
274.463
228.711
601.189
Caixa no final do período
330.339
330.339
342.288
274.463
228.711
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
659.954
659.954
418.407
286.545
109.091
Capital investido
-62.406
-62.406
-64.889
-36.025
-25.883
Fluxo de caixa livre
597.548
597.548
353.518
250.520
83.208