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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.609.000
4.609.000
1.318.000
280.000
-12.385.000
Depreciação e amortização
2.341.000
2.341.000
2.107.000
1.998.000
2.312.000
Imposto de renda diferido
980.000
980.000
591.000
115.000
-3.110.000
Alteração no capital de giro
-29.000
-29.000
1.806.000
2.528.000
1.390.000
Inventário
121.000
121.000
-158.000
-318.000
354.000
Outro capital de giro
1.141.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000
Outros itens não monetários
-33.000
-33.000
120.000
419.000
4.670.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.464.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.323.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Aquisições líquidas
-152.000
-152.000
-870.000
0
-2.099.000
Compras de investimentos
-2.312.000
-2.312.000
-2.704.000
-12.655.000
-13.400.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.547.000
4.547.000
2.804.000
15.036.000
7.608.000
Outras atividades de investimento
92.000
92.000
212.000
-32.000
87.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.148.000
-3.148.000
-6.924.000
-898.000
-9.238.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.071.000
-4.071.000
-4.475.000
-5.834.000
-8.559.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-344.000
Dividendos Pagos
-128.000
-128.000
0
0
-260.000
Outras atividades de financiamento
805.000
805.000
-60.000
1.982.000
26.213.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.394.000
-3.394.000
-4.535.000
-3.852.000
19.356.000
Variação líquida em dinheiro
-78.000
-78.000
-5.096.000
-1.486.000
6.325.000
Caixa no início do período
3.473.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
3.730.000
Caixa no final do período
3.395.000
3.395.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.464.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Capital investido
-5.323.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Fluxo de caixa livre
1.141.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000