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CVS Health Corporation (CVS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.321.000
8.344.000
4.311.000
8.001.000
7.179.000
-
Depreciação e amortização
4.503.000
4.366.000
4.224.000
4.486.000
4.441.000
-
Imposto de renda diferido
-1.048.000
-676.000
-2.029.000
-402.000
-570.000
-
Compensação baseada em ações
622.000
588.000
447.000
484.000
400.000
-
Alteração no capital de giro
-1.301.000
15.000
6.818.000
3.857.000
3.159.000
-
Contas a receber
-2.501.000
-6.260.000
-2.971.000
-2.703.000
-1.510.000
-
Inventário
2.065.000
1.233.000
-1.435.000
735.000
-973.000
-
Contas a pagar
3.411.000
3.618.000
4.260.000
2.898.000
2.769.000
-
Outro capital de giro
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
-
Outros itens não monetários
-
416.000
332.000
-390.000
72.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
-
Aquisições líquidas
-9.543.000
-16.612.000
-1.388.000
-146.000
-866.000
-
Compras de investimentos
-10.230.000
-9.043.000
-7.746.000
-9.963.000
-9.639.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.991.000
7.729.000
6.729.000
7.246.000
6.467.000
-
Outras atividades de investimento
65.000
68.000
85.000
122.000
-
42.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.469.000
-20.889.000
-5.047.000
-5.261.000
-5.534.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.822.000
-8.166.000
-4.211.000
-10.254.000
-15.631.000
-
Ações ordinárias recompradas
-3.021.000
-2.012.000
-3.500.000
0
-
-
Dividendos Pagos
-3.193.000
-3.132.000
-2.907.000
-2.625.000
-2.624.000
-
Outras atividades de financiamento
-284.000
-382.000
-449.000
-13.000
337.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.270.000
2.683.000
-10.516.000
-11.356.000
-7.696.000
-
Variação líquida em dinheiro
-4.848.000
-4.780.000
614.000
1.648.000
2.635.000
-
Caixa no início do período
14.955.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
8.408.000
-
Caixa no final do período
10.107.000
8.525.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
-
Capital investido
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
-
Fluxo de caixa livre
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
-