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Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.379.346
1.379.346
843.362
537.587
816.477
Depreciação e amortização
789.570
789.570
730.133
748.651
646.216
Alteração no capital de giro
37.127
37.127
-409.594
316.501
182.195
Inventário
3.797
3.797
-29.077
-22.645
-6.758
Outro capital de giro
1.249.959
1.249.959
827.040
1.487.571
1.582.250
Outros itens não monetários
276.993
276.993
259.219
386.529
237.206
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.734.308
1.734.308
1.117.315
1.674.905
1.739.882
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-484.349
-484.349
-290.275
-187.334
-157.632
Aquisições líquidas
-36.634
-36.634
-25.464
-54.028
-56.665
Compras de investimentos
-
-
-8.522
-
-4.277
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.718
11.718
21.180
21.180
-
Outras atividades de investimento
-1.061.187
-1.061.187
-939.144
-686.720
-462.355
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.566.556
-1.566.556
-1.238.749
-901.896
-678.147
Variação líquida em dinheiro
-90.874
-90.874
-187.422
504.102
281.472
Caixa no início do período
1.122.299
1.122.299
1.309.721
805.619
524.147
Caixa no final do período
1.031.425
1.031.425
1.122.299
1.309.721
805.619
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.734.308
1.734.308
1.117.315
1.674.905
1.739.882
Capital investido
-484.349
-484.349
-290.275
-187.334
-157.632
Fluxo de caixa livre
1.249.959
1.249.959
827.040
1.487.571
1.582.250