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Cosan S.A. (CSAN3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-462.060
1.176.032
6.312.140
859.482
Depreciação e amortização
3.329.539
3.014.480
2.504.384
2.340.854
Imposto de renda diferido
-45.317
-110.541
-648.315
-132.399
Compensação baseada em ações
179.810
99.088
53.131
272.692
Alteração no capital de giro
-1.680.828
-708.196
-1.454.666
-929.511
Contas a receber
1.236.049
-6.327
-404.016
67.291
Inventário
-272.636
-423.430
-245.174
-117.166
Contas a pagar
-644.698
510.616
591.975
167.019
Outro capital de giro
5.002.176
5.440.858
372.352
1.622.219
Outros itens não monetários
10.001.201
6.766.301
2.263.062
2.578.161
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.718.121
9.972.232
5.147.191
5.656.907
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.715.945
-4.531.374
-4.774.839
-4.034.688
Aquisições líquidas
-247.088
-5.374.901
-1.009.949
-147.072
Compras de investimentos
-12.534.898
-14.102.727
-528.627
-483.574
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.271.533
1.969.789
0
11
Outras atividades de investimento
62.456
-58.179
27.338
124.136
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.838.727
-20.590.206
-5.446.832
-4.523.125
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-13.169.230
-15.678.626
-10.386.107
-8.821.977
Ações ordinárias emitidas
-
2.370
69.155
65.478
Ações ordinárias recompradas
-59.507
-84.591
-26.101
-495.048
Dividendos Pagos
-2.611.641
-1.908.171
-2.558.886
-546.302
Outras atividades de financiamento
5.270.521
5.601.145
5.204.973
5.454.548
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.790.767
8.149.901
2.319.388
3.686.254
Variação líquida em dinheiro
-329.839
-2.468.073
2.019.747
4.820.036
Caixa no início do período
15.487.103
16.174.130
13.642.918
8.472.274
Caixa no final do período
15.157.264
13.301.716
16.174.130
13.642.918
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.718.121
9.972.232
5.147.191
5.656.907
Capital investido
-5.715.945
-4.531.374
-4.774.839
-4.034.688
Fluxo de caixa livre
5.002.176
5.440.858
372.352
1.622.219