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Companhia Energética de Pernambuco - CELPE (CEPE3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
359.000
376.000
217.000
181.322
111.904
Depreciação e amortização
359.000
350.000
295.000
266.607
235.684
Alteração no capital de giro
-760.000
-1.005.000
263.000
-160.438
-743.435
Outro capital de giro
-92.000
-376.000
103.000
-171.244
-822.466
Outros itens não monetários
107.000
64.000
147.000
72.570
110.790
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-92.000
-376.000
833.000
568.359
-75.777
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-730.000
-739.603
-746.689
Compras de investimentos
-61.000
-20.000
-14.000
-29.150
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
47.000
10.000
11.000
9.960
-
Outras atividades de investimento
-785.000
-750.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-799.000
-760.000
-733.000
-758.793
-751.075
Variação líquida em dinheiro
146.000
-55.000
467.000
-396.688
317.453
Caixa no início do período
376.000
728.000
261.000
657.789
340.336
Caixa no final do período
522.000
673.000
728.000
261.101
657.789
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
-92.000
-376.000
833.000
568.359
-75.777
Capital investido
-
-
-730.000
-739.603
-746.689
Fluxo de caixa livre
-92.000
-376.000
103.000
-171.244
-822.466