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Companhia Energética de Pernambuco - CELPE (CEPE3.SA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
439.000
217.000
181.322
111.904
56.395
Depreciação e amortização
324.000
295.000
266.607
235.684
209.805
Alteração no capital de giro
-452.000
263.000
-160.438
-743.435
-467.665
Inventário
-
-
-
-
-4.876
Outro capital de giro
-501.000
103.000
-171.244
-822.466
-803.200
Outros itens não monetários
-31.000
147.000
72.570
110.790
2.282
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
229.000
833.000
568.359
-75.777
-87.044
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-730.000
-739.603
-746.689
-716.156
Compras de investimentos
-13.000
-14.000
-29.150
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
11.000
9.960
-
191.581
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-738.000
-733.000
-758.793
-751.075
-524.575
Variação líquida em dinheiro
-477.000
467.000
-396.688
317.453
316.678
Caixa no início do período
764.000
261.000
657.789
340.336
23.658
Caixa no final do período
287.000
728.000
261.101
657.789
340.336
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
229.000
833.000
568.359
-75.777
-87.044
Capital investido
-
-730.000
-739.603
-746.689
-716.156
Fluxo de caixa livre
-501.000
103.000
-171.244
-822.466
-803.200