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Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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276,00 -1,08 (-0,39%)
Pós-fechamento: 04:33PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.041.144
1.041.144
848.952
695.955
590.644
Depreciação e amortização
145.743
145.743
135.430
130.702
150.136
Imposto de renda diferido
-36.512
-36.512
-107.606
-43.178
-26.117
Compensação baseada em ações
325.611
325.611
270.439
210.090
197.268
Alteração no capital de giro
-98.778
-98.778
87.545
105.798
-15.417
Inventário
-65.895
-65.895
-23.073
-39.027
-25.685
Outro capital de giro
1.246.673
1.246.673
1.117.679
1.034.077
810.109
Outros itens não monetários
3.245
3.245
1.505
1.646
1.826
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.349.176
1.349.176
1.241.894
1.100.958
904.922
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-102.503
-102.503
-124.215
-66.881
-94.813
Aquisições líquidas
-198.351
-198.351
-613.785
-226.201
-197.562
Compras de investimentos
-176.170
-176.170
-1.000
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
64.775
64.775
366
128
217
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-412.249
-412.249
-738.634
-292.954
-292.158
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-150.000
-150.000
-485.000
0
-350.000
Ações ordinárias emitidas
132.957
132.957
105.331
87.772
74.803
Ações ordinárias recompradas
-836.530
-836.530
-1.161.955
-730.279
-490.092
Outras atividades de financiamento
-
-
-425
-1.285
-110.028
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-803.573
-803.573
-657.049
-643.792
-415.289
Variação líquida em dinheiro
125.827
125.827
-206.615
160.508
223.222
Caixa no início do período
882.325
882.325
1.088.940
928.432
705.210
Caixa no final do período
1.008.152
1.008.152
882.325
1.088.940
928.432
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.349.176
1.349.176
1.241.894
1.100.958
904.922
Capital investido
-102.503
-102.503
-124.215
-66.881
-94.813
Fluxo de caixa livre
1.246.673
1.246.673
1.117.679
1.034.077
810.109