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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
405.000
-74.000
-6.093.000
-9.501.000
-10.236.000
Depreciação e amortização
-
2.370.000
2.275.000
2.233.000
2.241.000
Compensação baseada em ações
-
53.000
101.000
121.000
105.000
Alteração no capital de giro
-
1.525.000
1.163.000
958.000
-3.186.000
Inventário
-
-85.000
-95.000
-63.000
77.000
Outro capital de giro
-
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
Outros itens não monetários
-
362.000
384.000
461.000
235.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Aquisições líquidas
-
0
-1.000
-90.000
-81.000
Compras de investimentos
-
0
-315.000
-2.873.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
515.000
2.673.000
0
Outras atividades de investimento
-
134.000
-96.000
3.000
127.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-2.810.000
-4.767.000
-3.543.000
-3.240.000
Variação líquida em dinheiro
-
-3.601.000
-2.940.000
-715.000
9.161.000
Caixa no início do período
-
6.037.000
8.976.000
9.692.000
530.000
Caixa no final do período
-
2.436.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Capital investido
-
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Fluxo de caixa livre
-
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000