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Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-907.637
-907.637
867.549
742.944
-927.828
Depreciação e amortização
570.292
570.292
539.511
496.045
431.481
Alteração no capital de giro
296.486
296.486
-451.776
-688.689
286.110
Inventário
-48.871
-48.871
-248.074
-523.959
-723
Outro capital de giro
-962.940
-962.940
-197.647
631.567
449.753
Outros itens não monetários
280.673
280.673
169.806
242.885
65.910
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.596
3.596
754.779
1.161.062
812.004
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-966.536
-966.536
-952.426
-529.495
-362.251
Aquisições líquidas
-147.553
-147.553
-201.876
-
-
Compras de investimentos
-
-
-
-2.500
-204.329
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
12.828
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-895.466
-895.466
-1.060.274
-519.167
-547.471
Variação líquida em dinheiro
501.147
501.147
-615.901
816.621
435.280
Caixa no início do período
849.082
849.082
1.449.345
632.438
190.321
Caixa no final do período
1.350.229
1.350.229
849.082
1.449.345
632.438
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.596
3.596
754.779
1.161.062
812.004
Capital investido
-966.536
-966.536
-952.426
-529.495
-362.251
Fluxo de caixa livre
-962.940
-962.940
-197.647
631.567
449.753