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Cable One, Inc. (C1AB34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
267.436
267.436
234.118
291.824
304.391
Depreciação e amortização
342.891
342.891
350.462
339.025
265.658
Imposto de renda diferido
11.479
11.479
68.378
28.993
87.182
Compensação baseada em ações
29.420
29.420
22.514
20.054
14.592
Alteração no capital de giro
-27.865
-27.865
2.371
-8.825
-40.426
Contas a receber
-19.590
-19.590
2.734
19.656
139
Outro capital de giro
292.716
292.716
327.303
319.814
270.436
Outros itens não monetários
-27.155
-27.155
49.918
25.909
27.996
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
663.170
663.170
738.040
704.341
574.371
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-370.454
-370.454
-410.737
-384.527
-303.935
Aquisições líquidas
0
0
0
-2.065.982
-650.420
Compras de investimentos
-29.410
-29.410
-50.385
-95.800
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-1.288
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-341.904
-341.904
-448.267
-2.471.570
-954.913
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-807.633
-807.633
-38.845
-30.501
-612.028
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
488.750
Ações ordinárias recompradas
-99.614
-99.614
-353.289
0
0
Dividendos Pagos
-66.300
-66.300
-66.255
-63.453
-56.574
Outras atividades de financiamento
-10.580
-10.580
-5.036
-20.774
-39.968
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-346.127
-346.127
-463.425
1.581.122
830.180
Variação líquida em dinheiro
-24.861
-24.861
-173.652
-186.107
449.638
Caixa no início do período
215.150
215.150
388.802
574.909
125.271
Caixa no final do período
190.289
190.289
215.150
388.802
574.909
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
663.170
663.170
738.040
704.341
574.371
Capital investido
-370.454
-370.454
-410.737
-384.527
-303.935
Fluxo de caixa livre
292.716
292.716
327.303
319.814
270.436