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Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (BRSR6.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
870.104
870.104
714.934
948.535
727.476
Depreciação e amortização
370.821
370.821
353.191
244.870
223.021
Alteração no capital de giro
3.458.772
3.458.772
-647.882
816.660
7.909.729
Outro capital de giro
5.734.890
5.734.890
620.180
3.442.825
11.170.879
Outros itens não monetários
428.552
428.552
-433.409
335.648
885.682
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.055.393
6.055.393
840.962
3.663.997
11.366.217
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-320.503
-320.503
-220.782
-221.172
-195.338
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-6.306
Compras de investimentos
-3.141.361
-3.141.361
-765.828
-4.817.000
-6.112.861
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.251
3.251
35.181
9.677
2.822
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.346.778
-3.346.778
-890.793
-4.980.699
-6.253.742
Variação líquida em dinheiro
2.239.400
2.239.400
-3.178.009
-384.422
4.806.007
Caixa no início do período
3.439.759
3.439.759
6.630.255
6.980.155
2.174.148
Caixa no final do período
5.665.478
5.665.478
3.439.759
6.630.661
6.980.155
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.055.393
6.055.393
840.962
3.663.997
11.366.217
Capital investido
-320.503
-320.503
-220.782
-221.172
-195.338
Fluxo de caixa livre
5.734.890
5.734.890
620.180
3.442.825
11.170.879