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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-10.202.995
-2.540.995
2.827.650
3.865.440
Imposto de renda diferido
-254.206
-1.904.206
-519.830
-
Alteração no capital de giro
702.009
-279.991
-81.508
-6.403.415
Contas a receber
-426.954
895.046
130.113
-1.598.392
Inventário
470.817
867.817
-1.537.290
-1.351.028
Contas a pagar
-4.776.555
282.445
1.343.375
-1.642.649
Outro capital de giro
546.753
-417.247
6.544.042
188.423
Outros itens não monetários
-
-
6.013.944
3.697.714
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.370.275
2.265.275
9.250.370
2.461.620
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.823.522
-2.682.522
-2.706.328
-2.273.197
Aquisições líquidas
-
-
-
-608.181
Compras de investimentos
-
-
-2.167
-14.683
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
83.254
450.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.795.419
-2.666.419
-2.488.317
-2.406.401
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-24.256.052
-22.278.052
-7.405.126
-9.859.593
Dividendos Pagos
-668.904
-668.904
-1.499.900
-998.893
Outras atividades de financiamento
-400.001
499.999
-
-810.279
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
4.480.768
1.636.768
-4.603.400
-2.988.465
Variação líquida em dinheiro
6.609.243
1.256.243
1.772.544
-2.926.771
Caixa no início do período
5.715.000
5.547.637
3.775.093
6.701.864
Caixa no final do período
10.771.624
6.803.880
5.547.637
3.775.093
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
3.370.275
2.265.275
9.250.370
2.461.620
Capital investido
-2.823.522
-2.682.522
-2.706.328
-2.273.197
Fluxo de caixa livre
546.753
-417.247
6.544.042
188.423