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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.579.000
-4.579.000
-336.000
13.985.000
-6.691.720
Imposto de renda diferido
-
-
0
-1.031.000
-310.557
Alteração no capital de giro
-1.937.000
-1.937.000
3.969.000
-9.320.000
-2.545.768
Contas a receber
72.000
72.000
3.661.000
-2.175.000
-2.187.826
Inventário
1.811.000
1.811.000
2.138.000
-7.574.000
-252.534
Contas a pagar
1.950.000
1.950.000
514.000
1.200.000
-3.001.564
Outro capital de giro
-6.802.000
-6.802.000
4.104.000
11.365.000
3.533.202
Outros itens não monetários
2.683.000
2.683.000
2.705.000
6.310.000
10.457.272
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.272.000
-2.272.000
8.952.000
14.786.000
6.292.991
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.530.000
-4.530.000
-4.848.000
-3.421.000
-2.759.789
Aquisições líquidas
-78.000
-78.000
-107.000
-
0
Compras de investimentos
-
-
-64.969
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.525.000
-4.525.000
-4.947.000
-3.381.000
-2.721.827
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.940.000
-3.940.000
-4.864.000
-18.261.000
-10.339.401
Dividendos Pagos
-7.000
-7.000
-1.350.000
-5.993.000
-2.380
Outras atividades de financiamento
596.000
596.000
21.000
-
-534.456
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
8.873.000
8.873.000
225.000
-16.966.000
2.173.222
Variação líquida em dinheiro
1.721.000
1.721.000
3.786.000
-5.182.000
7.058.972
Caixa no início do período
12.466.000
12.466.000
8.681.000
13.863.000
6.803.880
Caixa no final do período
14.187.000
14.187.000
12.466.000
8.681.000
13.862.852
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.272.000
-2.272.000
8.952.000
14.786.000
6.292.991
Capital investido
-4.530.000
-4.530.000
-4.848.000
-3.421.000
-2.759.789
Fluxo de caixa livre
-6.802.000
-6.802.000
4.104.000
11.365.000
3.533.202