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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
905.101
506.622
671.135
618.158
107.681
Depreciação e amortização
60.590
64.849
67.437
62.626
57.742
Imposto de renda diferido
246.412
75.044
141.332
-12.320
207.428
Compensação baseada em ações
16.132
8.254
12.303
10.521
-
Alteração no capital de giro
728.779
458.201
290.772
539.482
393.036
Contas a receber
3.800
-35.616
-8.369
49.288
-75.802
Contas a pagar
-4.579
-5.404
-284
-9.786
2.549
Outro capital de giro
812.210
618.616
619.320
766.954
572.815
Outros itens não monetários
-822.297
-609.259
-437.710
-519.721
-422.143
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
885.156
678.772
705.367
847.503
635.512
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-72.946
-60.156
-86.047
-80.549
-62.697
Aquisições líquidas
-
0
0
-1.843.333
0
Compras de investimentos
-22.834.744
-29.444.956
-18.749.595
-8.979.718
-6.534.336
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.998.689
18.262.363
15.688.328
6.981.788
2.083.478
Outras atividades de investimento
93.105
77.887
1.205
-4.865
-7.679
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.257.853
-13.068.146
-4.169.852
-4.390.667
-5.348.736
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-64.739
-143.065
-212.103
-768.488
-95.607
Ações ordinárias emitidas
4.623
9.093
8.719
7.268
7.016
Ações ordinárias recompradas
-350.675
-528.496
-250.581
-125.264
-75.664
Dividendos Pagos
-138.853
-133.645
-115.810
-105.441
-95.910
Outras atividades de financiamento
-5.401
-3.693
-5.431
-2.201
-1.756
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
9.346.928
12.492.145
3.455.557
3.533.786
4.753.687
Variação líquida em dinheiro
-25.769
102.771
-8.928
-9.378
40.463
Caixa no início do período
571.148
394.323
403.251
412.629
362.394
Caixa no final do período
545.379
497.094
394.323
403.251
402.857
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
885.156
678.772
705.367
847.503
635.512
Capital investido
-72.946
-60.156
-86.047
-80.549
-62.697
Fluxo de caixa livre
812.210
618.616
619.320
766.954
572.815