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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
541.342
541.342
1.102.641
934.889
506.622
Depreciação e amortização
61.687
61.687
58.382
64.238
64.849
Imposto de renda diferido
-43.139
-43.139
-33.129
229.371
75.044
Compensação baseada em ações
16.773
16.773
16.727
17.774
8.254
Alteração no capital de giro
17.617
17.617
349.456
783.647
458.201
Contas a receber
-
-
-
6.193
-35.616
Contas a pagar
19.814
19.814
6.061
-5.395
-5.404
Outro capital de giro
478.568
478.568
910.749
931.472
618.616
Outros itens não monetários
-28.889
-28.889
-281.662
-689.182
-589.301
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
686.612
686.612
1.014.538
1.005.158
678.772
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-208.044
-208.044
-103.789
-73.686
-60.156
Aquisições líquidas
0
0
0
-155.828
0
Compras de investimentos
-18.119.677
-18.119.677
-24.162.267
-20.585.216
-29.444.956
Vendas/vencimentos dos investimentos
18.707.063
18.707.063
32.128.319
9.863.388
18.262.363
Outras atividades de investimento
109.692
109.692
107.203
86.942
77.887
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.613.407
-2.613.407
5.350.200
-10.518.650
-13.068.146
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-348.621
-348.621
-106.493
-240.565
-143.065
Ações ordinárias emitidas
6.311
6.311
5.837
4.674
9.093
Ações ordinárias recompradas
-461
-461
-631.893
-350.535
-528.496
Dividendos Pagos
-159.860
-159.860
-161.516
-141.466
-133.645
Outras atividades de financiamento
-4.089
-4.089
-5.771
-5.115
-3.693
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.878.211
1.878.211
-6.323.091
9.450.910
12.492.145
Variação líquida em dinheiro
-48.584
-48.584
41.647
-62.582
102.771
Caixa no início do período
476.159
476.159
434.512
497.094
394.323
Caixa no final do período
427.575
427.575
476.159
434.512
497.094
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
686.612
686.612
1.014.538
1.005.158
678.772
Capital investido
-208.044
-208.044
-103.789
-73.686
-60.156
Fluxo de caixa livre
478.568
478.568
910.749
931.472
618.616