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Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-637.324
-637.324
-3.627.535
4.254.257
3.814.229
Depreciação e amortização
145.900
145.900
137.300
137.600
138.600
Compensação baseada em ações
61.300
61.300
60.900
51.200
41.600
Alteração no capital de giro
-432.800
-432.800
-1.610.000
1.143.100
1.088.900
Contas a receber
11.400
11.400
-87.400
-20.400
-15.000
Inventário
-46.300
-46.300
-158.800
46.100
-52.100
Contas a pagar
-51.800
-51.800
-94.200
69.900
124.700
Outro capital de giro
218.263
218.263
80.290
535.718
476.408
Outros itens não monetários
-11.957
-11.957
22.147
8.664
4.572
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
374.943
374.943
194.447
669.464
584.972
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-156.680
-156.680
-114.157
-133.746
-108.564
Aquisições líquidas
0
0
-100.746
-125.516
-96.655
Compras de investimentos
-689.041
-689.041
-2.060.238
-851.627
-248.457
Vendas/vencimentos dos investimentos
863.218
863.218
1.066.027
766.896
368.058
Outras atividades de investimento
-153.969
-
-
-453.440
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
20.208
20.208
-1.207.593
-797.381
-69.894
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-467
-467
-510
-3.020
-426.938
Ações ordinárias recompradas
-428.728
-428.728
-215.679
-49.998
-100.004
Outras atividades de financiamento
-14.936
-14.936
-14.015
-23.043
-16.297
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-425.647
-425.647
973.576
-55.429
-523.041
Variação líquida em dinheiro
-30.175
-30.175
-36.589
-195.982
4.464
Caixa no início do período
434.544
434.544
471.133
667.115
662.651
Caixa no final do período
404.369
404.369
434.544
471.133
667.115
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
374.943
374.943
194.447
669.464
584.972
Capital investido
-156.680
-156.680
-114.157
-133.746
-108.564
Fluxo de caixa livre
218.263
218.263
80.290
535.718
476.408