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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
22.472.000
22.472.000
2.057.000
27.573.000
18.301.000
Depreciação e amortização
22.714.000
22.714.000
22.138.000
16.187.000
11.748.000
Imposto de renda diferido
115.000
115.000
-696.000
-761.000
-756.000
Compensação baseada em ações
6.728.000
6.728.000
5.626.000
4.676.000
3.244.000
Alteração no capital de giro
-18.207.000
-18.207.000
-6.687.000
3.281.000
6.575.000
Contas a receber
-1.660.000
-1.660.000
-1.779.000
-1.611.000
-721.000
Contas a pagar
208.000
208.000
-1.653.000
4.094.000
5.100.000
Outro capital de giro
18.869.000
18.869.000
9.337.000
13.605.000
18.929.000
Outros itens não monetários
-65.000
-65.000
-305.000
-959.000
-401.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
24.200.000
24.200.000
28.458.000
35.967.000
32.880.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.331.000
-5.331.000
-19.121.000
-22.362.000
-13.951.000
Aquisições líquidas
-2.882.000
-2.882.000
-1.445.000
-1.978.000
-553.000
Compras de investimentos
-296.672.000
-296.672.000
-344.682.000
-338.042.000
-316.444.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
276.428.000
276.428.000
345.243.000
316.374.000
276.033.000
Outras atividades de investimento
905.000
905.000
31.000
5.877.000
-23.522.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.552.000
-27.552.000
-19.974.000
-34.460.000
-76.935.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-9.666.000
-9.666.000
-10.246.000
-21.425.000
-11.851.000
Ações ordinárias emitidas
4.662.000
4.662.000
401.000
15.689.000
4.046.000
Ações ordinárias recompradas
-13.054.000
-13.054.000
-4.958.000
-3.312.000
-1.723.000
Outras atividades de financiamento
1.439.000
1.439.000
-672.000
-18.698.000
18.185.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
5.665.000
5.665.000
-3.873.000
15.082.000
44.557.000
Variação líquida em dinheiro
2.101.000
2.101.000
4.612.000
18.491.000
186.000
Caixa no início do período
34.439.000
34.439.000
29.827.000
11.336.000
10.898.000
Caixa no final do período
36.540.000
36.540.000
34.439.000
29.827.000
11.084.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
24.200.000
24.200.000
28.458.000
35.967.000
32.880.000
Capital investido
-5.331.000
-5.331.000
-19.121.000
-22.362.000
-13.951.000
Fluxo de caixa livre
18.869.000
18.869.000
9.337.000
13.605.000
18.929.000