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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-881.708
-881.708
-2.003.815
-1.457.816
-1.624.974
Depreciação e amortização
87.675
87.675
66.278
46.457
31.789
Imposto de renda diferido
689
689
2.059
3.377
261
Compensação baseada em ações
367.618
367.618
303.162
240.712
183.481
Alteração no capital de giro
-370.539
-370.539
132.391
-118.345
150.584
Contas a receber
-188.306
-188.306
304.112
-423.019
10.363
Inventário
-140.948
-140.948
-56.689
-153.333
-58.906
Contas a pagar
21.484
21.484
-4.352
20.008
95.835
Outro capital de giro
-1.753.714
-1.753.714
-1.965.718
-1.613.574
-1.510.469
Outros itens não monetários
-377.409
-377.409
-18.690
-5.476
-9.159
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.157.453
-1.157.453
-1.496.619
-1.298.723
-1.283.461
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-596.261
-596.261
-469.099
-314.851
-227.008
Compras de investimentos
-16.975
-16.975
-17.396
-2.191.381
-5.690.408
Vendas/vencimentos dos investimentos
673.240
673.240
1.563.618
3.146.891
2.751.075
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-2.025
Caixa líquido usado para atividades de investimento
60.004
60.004
1.077.123
640.659
-3.168.366
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-323.266
-323.266
-417.081
-321.754
-144.308
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
3.442.616
4.232.017
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
588.111
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
416.478
416.478
-18.971
3.636.911
5.202.826
Variação líquida em dinheiro
-689.053
-689.053
-507.850
2.992.882
769.230
Caixa no início do período
3.875.037
3.875.037
4.382.887
1.390.005
620.775
Caixa no final do período
3.185.984
3.185.984
3.875.037
4.382.887
1.390.005
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.157.453
-1.157.453
-1.496.619
-1.298.723
-1.283.461
Capital investido
-596.261
-596.261
-469.099
-314.851
-227.008
Fluxo de caixa livre
-1.753.714
-1.753.714
-1.965.718
-1.613.574
-1.510.469