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ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.098.000
7.098.000
7.119.000
6.162.000
3.577.000
Depreciação e amortização
923.000
923.000
1.008.000
1.087.000
1.391.000
Alteração no capital de giro
-5.259.000
-5.259.000
17.022.000
43.499.000
34.424.000
Outro capital de giro
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Outros itens não monetários
-66.000
-66.000
-48.000
-237.000
-80.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-10.000
-10.000
-65.000
0
-
Compras de investimentos
-52.030.000
-52.030.000
-34.292.000
-52.639.000
-40.829.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
41.401.000
41.401.000
32.797.000
63.445.000
28.642.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-1.387.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.686.000
-10.686.000
-1.817.000
10.258.000
-11.465.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-23.985.000
-23.985.000
-26.017.000
-27.709.000
-21.430.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
3.497.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-21.000
-21.000
-963.000
-733.000
-122.000
Dividendos Pagos
-4.380.000
-4.380.000
-3.784.000
-2.834.000
-2.861.000
Outras atividades de financiamento
-11.105.000
-11.105.000
1.226.000
9.310.000
12.002.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-
-
-12.434.000
Variação líquida em dinheiro
187.000
187.000
16.014.000
44.408.000
28.385.000
Caixa no início do período
168.132.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
81.621.000
Caixa no final do período
168.154.000
168.154.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Fluxo de caixa livre
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000