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Angang Steel Company Limited (ANGGF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.257.000
-3.257.000
108.000
6.964.000
1.978.000
Depreciação e amortização
-
-
3.839.000
3.980.000
3.874.000
Alteração no capital de giro
-
-
2.445.000
1.358.000
3.149.000
Inventário
-
-
5.833.000
-8.383.000
-996.000
Outro capital de giro
-1.480.000
-1.480.000
1.890.000
8.356.000
6.138.000
Outros itens não monetários
-
-
457.000
459.000
641.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-
6.139.000
12.935.000
9.916.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.059.000
-3.059.000
-4.249.000
-4.579.000
-3.778.000
Compras de investimentos
-150.000
-150.000
-100.000
-15.000
-14.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
205.000
205.000
239.000
186.000
165.000
Outras atividades de investimento
38.000
38.000
120.000
96.000
53.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.950.000
-2.950.000
-3.969.000
-4.229.000
-3.552.000
Variação líquida em dinheiro
-1.872.000
-1.872.000
-305.000
12.000
658.000
Caixa no início do período
5.093.000
5.093.000
5.398.000
5.386.000
4.671.000
Caixa no final do período
3.221.000
3.221.000
5.093.000
5.398.000
5.329.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-
6.139.000
12.935.000
9.916.000
Capital investido
-3.059.000
-3.059.000
-4.249.000
-4.579.000
-3.778.000
Fluxo de caixa livre
-1.480.000
-1.480.000
1.890.000
8.356.000
6.138.000