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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
21.413.000
33.364.000
21.331.000
11.588.000
10.073.000
Depreciação e amortização
35.766.000
34.296.000
25.251.000
21.789.000
15.341.000
Imposto de renda diferido
-4.014.000
-310.000
-554.000
796.000
441.000
Compensação baseada em ações
13.701.000
12.757.000
9.208.000
6.864.000
5.418.000
Alteração no capital de giro
-23.703.000
-19.611.000
13.481.000
-2.438.000
-1.043.000
Contas a receber
-17.424.000
-18.163.000
-8.169.000
-7.681.000
-4.615.000
Inventário
-11.797.000
-9.487.000
-2.849.000
-3.278.000
-1.314.000
Contas a pagar
2.488.000
3.602.000
17.480.000
8.193.000
3.263.000
Outro capital de giro
-24.598.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000
17.296.000
Outros itens não monetários
-3.839.000
-14.169.000
-2.653.000
-85.000
493.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
39.324.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
30.723.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-63.922.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
-13.427.000
Aquisições líquidas
-7.696.000
-1.985.000
-2.325.000
-2.461.000
-2.186.000
Compras de investimentos
-47.246.000
-60.157.000
-72.479.000
-31.812.000
-7.100.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
64.311.000
59.384.000
50.237.000
22.681.000
8.240.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-48.582.000
-58.154.000
-59.611.000
-24.281.000
-12.369.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-24.242.000
-20.668.000
-18.425.000
-12.339.000
-8.454.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
11.757.000
6.291.000
-1.104.000
-10.066.000
-7.686.000
Variação líquida em dinheiro
2.444.000
-5.900.000
5.967.000
4.237.000
10.317.000
Caixa no início do período
34.155.000
42.377.000
36.410.000
32.173.000
21.856.000
Caixa no final do período
36.654.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
32.173.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
39.324.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
30.723.000
Capital investido
-63.922.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
-13.427.000
Fluxo de caixa livre
-24.598.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000
17.296.000