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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-481.000
-2.272.000
-13.220.000
-6.237.362
-210.758
-
Depreciação e amortização
1.262.000
1.374.000
1.608.000
1.048.002
601.763
-
Alteração no capital de giro
-1.016.000
3.041.000
1.604.000
781.362
-385.311
-
Inventário
578.000
2.035.000
2.444.000
-1.124.006
-754.820
-
Outro capital de giro
-149.000
-330.000
-8.208.000
-4.177.656
-594.048
-
Outros itens não monetários
4.904.000
3.370.000
2.615.000
1.722.106
183.155
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-241.000
-245.000
-6.075.000
-2.564.540
-61.768
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
92.000
-85.000
-2.133.000
-1.613.116
-532.280
-
Aquisições líquidas
0
0
-73.000
-2.480.517
-136.659
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-1.319.612
-1.251.528
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
658.211
2.149.232
-
-
Outras atividades de investimento
-369.000
-329.000
-647.000
5.471.792
-126.915
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
198.000
981.000
-2.194.000
3.527.391
-1.988.551
-
Variação líquida em dinheiro
1.466.000
-721.000
-149.000
-4.008.130
3.098.480
-
Caixa no início do período
1.584.000
2.479.000
2.628.000
6.634.287
3.535.807
-
Caixa no final do período
3.050.000
1.758.000
2.479.000
2.626.157
6.634.287
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-241.000
-245.000
-6.075.000
-2.564.540
-61.768
-
Capital investido
92.000
-85.000
-2.133.000
-1.613.116
-532.280
-
Fluxo de caixa livre
-149.000
-330.000
-8.208.000
-4.177.656
-594.048
-