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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-366.000
-396.600
-973.600
-1.269.100
-4.589.100
-
Depreciação e amortização
335.000
365.000
396.000
425.000
498.300
-
Imposto de renda diferido
1.000
700
1.700
-7.600
64.000
-
Compensação baseada em ações
17.600
42.500
22.500
43.100
25.400
-
Alteração no capital de giro
-27.100
-79.700
-73.300
139.600
162.200
-
Contas a pagar
16.200
-700
-40.400
63.800
-176.400
-
Outro capital de giro
-463.500
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300
-
Outros itens não monetários
-158.000
-109.500
-241.000
-30.600
150.900
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-234.800
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-228.700
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
-
Aquisições líquidas
-
0
-27.900
-9.300
-9.300
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
13.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
12.500
19.500
10.700
7.500
22.300
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-216.200
-180.100
-224.000
-68.200
-154.600
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-82.400
-167.200
-1.449.400
-400.000
-26.200
-
Ações ordinárias emitidas
900.000
832.700
220.400
1.801.100
264.700
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
-
0
-700
0
-6.500
-
Outras atividades de financiamento
-3.400
-16.200
-179.600
-44.700
16.500
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
814.200
649.300
-91.300
1.990.700
1.330.300
-
Variação líquida em dinheiro
360.400
257.000
-965.900
1.298.900
45.900
-
Caixa no início do período
458.200
654.400
1.620.300
321.400
275.500
-
Caixa no final do período
821.400
911.400
654.400
1.620.300
321.400
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-234.800
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
-
Capital investido
-228.700
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
-
Fluxo de caixa livre
-463.500
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300
-