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Alupar Investimento S.A. (ALUP4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
694.063
694.063
918.466
1.115.401
942.088
Depreciação e amortização
153.912
153.912
149.582
139.563
135.185
Alteração no capital de giro
2.704.252
2.704.252
2.708.214
-3.170.600
-4.713.707
Inventário
-1.077
-1.077
-956
-389
2.589
Outro capital de giro
2.359.114
2.359.114
2.296.445
1.038.080
-635.444
Outros itens não monetários
-1.844.096
-1.844.096
-2.568.649
1.013.014
762.620
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.376.712
2.376.712
2.313.705
1.055.179
-604.806
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-17.598
-17.598
-17.260
-17.099
-30.638
Aquisições líquidas
-267.994
-13.470
-19.890
0
-
Compras de investimentos
-2.681.092
-2.681.092
-4.124.148
-2.882.420
-2.523.711
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.875.196
2.875.196
3.755.321
2.665.418
4.001.451
Outras atividades de investimento
-360.409
-360.409
-838.589
-214.779
-156.766
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-197.373
-197.373
-1.244.566
-448.880
1.290.336
Variação líquida em dinheiro
-27.272
-27.272
473.362
-297.490
-350.595
Caixa no início do período
850.481
850.481
377.119
674.609
1.025.204
Caixa no final do período
823.209
823.209
850.481
377.119
674.609
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.376.712
2.376.712
2.313.705
1.055.179
-604.806
Capital investido
-17.598
-17.598
-17.260
-17.099
-30.638
Fluxo de caixa livre
2.359.114
2.359.114
2.296.445
1.038.080
-635.444