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Alstom SA (ALO.PA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-110.000
-132.000
-581.000
247.000
Depreciação e amortização
840.000
886.000
876.000
391.000
Compensação baseada em ações
55.000
66.000
42.000
10.000
Alteração no capital de giro
-1.216.000
-167.000
-1.349.000
-985.000
Outro capital de giro
-887.000
175.000
-1.005.000
-720.000
Outros itens não monetários
16.000
33.000
12.000
-28.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-456.000
606.000
-577.000
-455.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-431.000
-431.000
-428.000
-265.000
Aquisições líquidas
-2.000
-95.000
-67.000
-1.707.000
Outras atividades de investimento
17.000
24.000
39.000
12.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-404.000
-478.000
-443.000
-1.943.000
Variação líquida em dinheiro
42.000
67.000
-462.000
-941.000
Caixa no início do período
833.000
810.000
1.250.000
2.175.000
Caixa no final do período
875.000
826.000
810.000
1.250.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-456.000
606.000
-577.000
-455.000
Capital investido
-431.000
-431.000
-428.000
-265.000
Fluxo de caixa livre
-887.000
175.000
-1.005.000
-720.000