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Argan, Inc. (AGX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
32.358
32.358
33.098
38.244
23.851
Depreciação e amortização
2.405
2.405
3.715
4.237
4.619
Imposto de renda diferido
1.333
1.333
-3.232
-208
7.645
Compensação baseada em ações
4.455
4.455
3.958
3.459
2.938
Alteração no capital de giro
77.972
77.972
-69.011
-28.876
134.539
Contas a receber
2.764
2.764
-23.246
-480
8.463
Outro capital de giro
114.102
114.102
-33.433
26.993
174.316
Outros itens não monetários
-1.795
-1.795
826
3.349
2.445
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
116.858
116.858
-30.061
28.415
176.013
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.756
-2.756
-3.372
-1.422
-1.697
Aquisições líquidas
-5.109
-5.109
0
-5.616
-1.333
Compras de investimentos
-219.492
-219.492
-249.750
-90.000
-100.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
159.750
159.750
190.000
90.000
170.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-67.607
-67.607
-63.122
-7.038
66.970
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-12.464
-12.464
-68.236
-20.372
0
Dividendos Pagos
-14.683
-14.683
-13.956
-15.664
-47.047
Outras atividades de financiamento
-
-
-677
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-26.050
-26.050
-82.803
-34.608
-45.406
Variação líquida em dinheiro
23.085
23.085
-176.525
-16.199
199.308
Caixa no início do período
173.947
173.947
350.472
366.671
167.363
Caixa no final do período
197.032
197.032
173.947
350.472
366.671
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
116.858
116.858
-30.061
28.415
176.013
Capital investido
-2.756
-2.756
-3.372
-1.422
-1.697
Fluxo de caixa livre
114.102
114.102
-33.433
26.993
174.316