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Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (AERI3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-106.567
-106.567
-119.992
69.193
113.199
Depreciação e amortização
64.274
64.274
52.919
33.039
23.610
Compensação baseada em ações
1.232
1.232
1.216
396
0
Alteração no capital de giro
-112.861
-112.861
15.412
170.733
-644.500
Inventário
-22.400
-22.400
-222.765
-187.626
-450.323
Outro capital de giro
-238.280
-238.280
-87.197
-69.773
-800.622
Outros itens não monetários
253.008
253.008
224.406
103.506
55.627
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-176.291
-176.291
-2.583
334.918
-495.109
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-61.989
-61.989
-84.614
-404.691
-305.513
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-61.989
-61.989
-84.100
-394.388
-296.160
Variação líquida em dinheiro
2.236
2.236
171.226
208.379
618.852
Caixa no início do período
1.055.340
1.055.340
884.114
684.554
65.702
Caixa no final do período
1.057.576
1.057.576
1.055.340
892.933
684.554
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-176.291
-176.291
-2.583
334.918
-495.109
Capital investido
-61.989
-61.989
-84.614
-404.691
-305.513
Fluxo de caixa livre
-238.280
-238.280
-87.197
-69.773
-800.622