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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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164,36 -0,60 (-0,36%)
Pós-fechamento: 07:56PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.792.000
4.792.000
1.893.000
-352.000
-4.584.716
Depreciação e amortização
44.000
44.000
81.000
138.000
125.876
Imposto de renda diferido
-2.875.000
-2.875.000
-1.000
11.000
-19.601
Compensação baseada em ações
1.120.000
1.120.000
930.000
899.000
3.001.948
Alteração no capital de giro
720.000
720.000
319.000
761.000
-284.610
Contas a pagar
-
-
20.000
39.946
-73.111
Outro capital de giro
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103
Outros itens não monetários
83.000
83.000
117.000
74.000
58.969
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Compras de investimentos
-3.308.000
-3.308.000
-4.072.000
-4.938.000
-3.032.664
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.380.000
2.380.000
4.071.000
3.611.000
3.158.225
Outras atividades de investimento
-114.000
-114.000
-27.000
-25.000
-8.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.042.000
-1.042.000
-28.000
-1.352.000
79.590
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
0
-2.208.000
-5.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
3.650.870
Ações ordinárias recompradas
-2.252.000
-2.252.000
-1.500.000
0
-
Outras atividades de financiamento
-288.000
-288.000
723.000
1.348.000
-2.649.010
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.430.000
-2.430.000
-689.000
1.308.000
2.940.814
Variação líquida em dinheiro
564.000
564.000
2.376.000
2.059.000
2.524.809
Caixa no início do período
12.103.000
12.103.000
9.727.000
7.668.000
5.143.443
Caixa no final do período
12.667.000
12.667.000
12.103.000
9.727.000
7.668.252
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
Capital investido
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
Fluxo de caixa livre
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103