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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.908.951
-4.584.716
-674.339
-16.860
-70.046
Depreciação e amortização
135.864
125.876
114.162
82.401
79.342
Imposto de renda diferido
-
-19.601
-5.627
-5.017
-4.180
Compensação baseada em ações
3.384.869
3.001.948
97.547
53.893
38.357
Alteração no capital de giro
1.119.632
-284.610
620.382
421.029
183.202
Contas a pagar
30.932
-73.111
75.716
29.837
11.758
Outro capital de giro
1.451.351
-667.103
97.275
504.933
151.021
Outros itens não monetários
67.114
58.969
3.672
1.646
5.928
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.482.227
-629.732
222.727
595.557
251.225
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-30.876
-37.371
-125.452
-90.624
-100.204
Aquisições líquidas
-
0
-400.298
-60.150
-176.649
Compras de investimentos
-4.644.220
-3.032.664
-1.016.155
-1.270.578
-1.040.246
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.495.827
3.158.225
1.161.085
756.471
528.155
Outras atividades de investimento
-
-8.600
33.665
-3.290
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-188.369
79.590
-347.155
-668.171
-788.944
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.212.883
-5.000
0
0
0
Ações ordinárias emitidas
-
3.650.870
-
0
-
Outras atividades de financiamento
1.098.820
-2.649.010
848.706
124.473
617.238
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
4.637.698
2.940.814
854.579
140.516
672.954
Variação líquida em dinheiro
6.079.502
2.524.809
704.867
-91.017
362.407
Caixa no início do período
5.872.965
5.143.443
4.438.576
4.529.593
4.167.186
Caixa no final do período
11.804.521
7.668.252
5.143.443
4.438.576
4.529.593
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.482.227
-629.732
222.727
595.557
251.225
Capital investido
-30.876
-37.371
-125.452
-90.624
-100.204
Fluxo de caixa livre
1.451.351
-667.103
97.275
504.933
151.021