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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.542.322
12.671.000
11.379.400
11.780.000
11.024.700
Depreciação e amortização
5.633.600
5.396.700
5.167.400
4.675.200
4.023.100
Imposto de renda diferido
278.349
636.600
1.762.500
754.700
1.789.600
Compensação baseada em ações
339.062
387.600
208.700
205.700
161.000
Alteração no capital de giro
-242.891
2.999.400
897.600
-184.000
-446.500
Inventário
-3.435.126
-3.499.500
-1.303.400
-844.100
-1.167.100
Outro capital de giro
13.594.299
15.224.200
14.163.100
13.311.900
14.340.200
Outros itens não monetários
1.336.061
1.353.200
664.600
2.028.800
2.584.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.945.955
22.901.300
18.855.800
18.381.300
17.911.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.351.656
-7.677.100
-4.692.700
-5.069.400
-3.571.000
Aquisições líquidas
-3.780
-133.800
-431.500
-98.100
-133.400
Compras de investimentos
-265.984
-241.300
-1.783.400
-70.200
-24.600
Outras atividades de investimento
25.075
15.000
-
2.900
-49.100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.416.492
-7.735.000
-6.799.600
-4.838.600
-3.675.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.043.695
-3.117.200
-2.541.400
-2.889.900
-2.512.100
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
12.800
13.500
Ações ordinárias recompradas
-
-44.200
-7.400
-32.100
-
Dividendos Pagos
-9.807.209
-11.115.300
-6.850.300
-7.871.300
-8.814.100
Outras atividades de financiamento
-2.507.120
-2.080.500
-2.970.800
-2.449.100
-4.213.800
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-13.100.473
-16.042.000
-8.602.000
-12.283.500
-13.221.600
Variação líquida em dinheiro
428.990
-875.700
3.454.200
1.259.200
1.013.900
Caixa no início do período
13.175.281
17.090.300
11.900.700
11.463.500
10.352.700
Caixa no final do período
13.604.271
16.597.200
17.090.300
11.900.700
11.463.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
20.945.955
22.901.300
18.855.800
18.381.300
17.911.200
Capital investido
-7.351.656
-7.677.100
-4.692.700
-5.069.400
-3.571.000
Fluxo de caixa livre
13.594.299
15.224.200
14.163.100
13.311.900
14.340.200