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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
100.913.000
96.995.000
99.803.000
94.680.000
57.411.000
Depreciação e amortização
11.451.000
11.519.000
11.104.000
11.284.000
11.056.000
Imposto de renda diferido
-
-
895.000
-4.774.000
-215.000
Compensação baseada em ações
10.925.000
10.833.000
9.038.000
7.906.000
6.829.000
Alteração no capital de giro
-3.957.000
-6.577.000
1.200.000
-4.911.000
5.690.000
Contas a receber
592.000
-1.688.000
-1.823.000
-10.125.000
6.917.000
Inventário
52.000
-1.618.000
1.484.000
-2.642.000
-127.000
Contas a pagar
-356.000
-1.889.000
9.448.000
12.326.000
-4.062.000
Outro capital de giro
106.869.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000
Outros itens não monetários
-2.899.000
-2.227.000
1.006.000
-4.921.000
-97.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
116.433.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.564.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Aquisições líquidas
-
-
-306.000
-33.000
-1.524.000
Compras de investimentos
-34.140.000
-29.513.000
-76.923.000
-109.558.000
-114.938.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
52.261.000
45.514.000
67.363.000
106.483.000
120.391.000
Outras atividades de investimento
-1.480.000
-1.337.000
-2.086.000
-385.000
-909.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
7.077.000
3.705.000
-22.354.000
-14.545.000
-4.289.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.520.000
-11.151.000
-9.543.000
-8.750.000
-12.629.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
1.105.000
880.000
Ações ordinárias recompradas
-78.214.000
-77.550.000
-89.402.000
-85.971.000
-72.358.000
Dividendos Pagos
-15.082.000
-15.025.000
-14.841.000
-14.467.000
-14.081.000
Outras atividades de financiamento
-5.944.000
-6.012.000
-6.383.000
-5.580.000
-2.880.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-103.510.000
-108.488.000
-110.749.000
-93.353.000
-86.820.000
Variação líquida em dinheiro
20.000.000
5.760.000
-10.952.000
-3.860.000
-10.435.000
Caixa no início do período
21.974.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
50.224.000
Caixa no final do período
41.974.000
30.737.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
116.433.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Capital investido
-9.564.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Fluxo de caixa livre
106.869.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000