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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.103.000
5.766.000
3.781.000
3.336.000
1.912.000
-
Depreciação e amortização
1.356.000
1.386.000
1.328.000
1.348.000
1.319.000
-
Alteração no capital de giro
5.248.000
20.805.000
13.556.000
4.721.000
22.521.000
-
Outro capital de giro
5.442.000
26.745.000
20.664.000
6.157.000
27.315.000
-
Outros itens não monetários
-3.140.000
-9.550.000
-2.742.000
-5.383.000
-1.264.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.543.000
28.041.000
21.690.000
7.412.000
28.579.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.101.000
-1.296.000
-1.026.000
-1.255.000
-1.264.000
-
Aquisições líquidas
-17.000
-47.000
-24.000
-4.000
-70.000
-
Compras de investimentos
-180.624.000
-1.494.729.000
-284.095.000
-354.071.000
-463.129.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
195.184.000
1.468.828.000
269.628.000
355.231.000
435.339.000
-
Outras atividades de investimento
-5.936.000
65.000
-4.417.000
186.000
-180.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
9.049.000
-24.126.000
-17.358.000
1.853.000
-27.627.000
-
Variação líquida em dinheiro
14.147.000
1.993.000
6.446.000
1.442.000
-29.000
-
Caixa no início do período
10.121.000
15.960.000
9.447.000
7.939.000
7.788.000
-
Caixa no final do período
24.268.000
17.702.000
15.960.000
9.447.000
7.939.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.543.000
28.041.000
21.690.000
7.412.000
28.579.000
-
Capital investido
-1.101.000
-1.296.000
-1.026.000
-1.255.000
-1.264.000
-
Fluxo de caixa livre
5.442.000
26.745.000
20.664.000
6.157.000
27.315.000
-