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Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (600019.SS)

Shanghai - Shanghai Preço Adiado. Moeda em CNY.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.073.507
12.186.851
23.631.997
12.695.355
Depreciação e amortização
-
872.982
769.682
18.292.564
Alteração no capital de giro
-
13.493.738
14.249.688
-2.580.126
Inventário
-
2.767.250
-9.987.876
2.847.118
Outro capital de giro
11.941.652
22.296.011
35.946.587
8.284.535
Outros itens não monetários
-
1.690.208
1.899.172
1.623.089
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
44.718.963
59.868.871
28.152.547
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-22.172.027
-22.422.952
-23.922.284
-19.868.013
Aquisições líquidas
-
-51.100
-46.874
-408.795
Compras de investimentos
-48.680.080
-72.360.453
-51.369.284
-25.384.558
Vendas/vencimentos dos investimentos
54.182.102
67.368.697
45.661.753
30.676.296
Outras atividades de investimento
4.123.761
289.841
143.835
80.260
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.072.552
-26.190.985
-27.033.924
-13.682.681
Variação líquida em dinheiro
15.039.827
4.716.246
1.468.428
959.794
Caixa no início do período
21.651.708
17.067.640
15.599.212
14.639.418
Caixa no final do período
36.754.014
21.783.886
17.067.640
15.599.212
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
44.718.963
59.868.871
28.152.547
Capital investido
-22.172.027
-22.422.952
-23.922.284
-19.868.013
Fluxo de caixa livre
11.941.652
22.296.011
35.946.587
8.284.535