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Sinopharm Group Co. Ltd. (1099.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.765.042
8.525.655
7.758.646
7.187.278
Depreciação e amortização
3.373.216
4.165.019
3.922.058
3.597.114
Compensação baseada em ações
-19.739
-
0
-18.569
Alteração no capital de giro
-13.215.963
-2.073.701
-12.101.333
-8.719.963
Inventário
-4.957.594
-9.504.224
-4.345.332
-3.675.404
Outro capital de giro
10.424.845
18.546.258
7.052.443
9.067.285
Outros itens não monetários
2.711.698
3.339.594
3.570.129
3.245.004
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
20.963.787
9.308.085
11.154.609
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.436.231
-2.417.529
-2.255.642
-2.087.324
Aquisições líquidas
-1.399.924
-453.967
-506.858
-2.707.692
Compras de investimentos
-307.938
-100.000
-75.000
-248.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
-140.393
211.530
298.627
23.654
Outras atividades de investimento
-833.527
-1.764.114
559.743
1.787.347
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.561.788
-3.589.622
-1.266.962
-2.202.758
Variação líquida em dinheiro
4.419.487
11.680.684
-6.651.884
10.977.705
Caixa no início do período
28.829.191
43.529.428
50.178.265
39.191.967
Caixa no final do período
33.267.595
55.221.624
43.529.428
50.178.265
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
20.963.787
9.308.085
11.154.609
Capital investido
-2.436.231
-2.417.529
-2.255.642
-2.087.324
Fluxo de caixa livre
10.424.845
18.546.258
7.052.443
9.067.285