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Geely Automobile Holdings Limited (0175.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.018.550
4.847.448
5.533.790
8.189.638
12.553.207
Depreciação e amortização
-
6.893.322
5.491.209
3.733.212
2.413.161
Compensação baseada em ações
-
1.212.699
4.095
5.459
14.594
Alteração no capital de giro
11.747.038
5.160.816
-7.575.882
1.976.927
-618.956
Inventário
-
-1.273.145
1.104.127
-699.388
2.175.291
Outro capital de giro
14.189.928
9.248.150
-5.445.658
4.962.989
6.401.754
Outros itens não monetários
-
-280.155
-208.322
-108.021
-78.992
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
21.038.837
15.348.343
1.596.592
12.537.704
13.925.122
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.848.909
-6.100.193
-7.042.250
-7.574.715
-7.523.368
Aquisições líquidas
-3.952.825
-2.609.382
-49.490
-3.440.738
-4.135.931
Compras de investimentos
-
-323.025
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
21.650
Outras atividades de investimento
-157.382
170.510
-134.029
-21.001
16.651
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.681.501
-7.159.167
-5.430.237
-10.791.104
-11.318.709
Variação líquida em dinheiro
17.735.857
9.105.195
-72.493
3.509.960
2.300.058
Caixa no início do período
19.799.643
18.976.843
19.281.216
15.737.196
13.414.638
Caixa no final do período
37.535.500
28.013.995
18.976.843
19.281.216
15.737.196
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
21.038.837
15.348.343
1.596.592
12.537.704
13.925.122
Capital investido
-6.848.909
-6.100.193
-7.042.250
-7.574.715
-7.523.368
Fluxo de caixa livre
14.189.928
9.248.150
-5.445.658
4.962.989
6.401.754