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Yields avançam com retomada de tom hawkish de integrantes do Fed

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(Bloomberg) -- Os rendimentos dos Treasuries avançam nesta terça-feira, na sequência de comentários de integrantes do Federal Reserve de que não estão perto de terminar o combate à inflação, o que levou os operadores a reduzir as apostas em cortes de juros no próximo ano.

Os yields sobem ao longo da curva, com as taxas de 10 anos em alta de até 18 pontos base, para 2,75%, e a taxa de três anos com alta de mais de 24 pontos. Os títulos também caem depois da visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, já que o evento não conseguiu afetar ainda mais o sentimento nos mercados financeiros.

O avanço dos rendimentos, a maioria a partir de níveis mais baixos desde abril, ganhou ritmo com a fala da presidente do Fed de São Francisco Mary Daly, ao afirmar que o banco central “não está nem perto” de terminar o combate à inflação mais forte em quatro décadas.

Então, o presidente do Fed de Chicago Charles Evans sinalizou que o banco central precisa continuar aumentando as taxas no próximo ano para conter as pressões sobre os preços. No fim de semana, o presidente do Fed de Minneapolis Neel Kashkari disse que há “um longo caminho” para atingir a meta do banco central.

Os rendimentos reais dos títulos de dez anos caíram mais de 20 pontos-base desde a reunião do Fomc da semana passada, quando o presidente do Fed Jerome Powell disse que os aumentos futuros das taxas podem ser menores. Alguns investidores interpretaram os comentários como um sinal do pico da postura hawkish do Fed.

“O grande impulsionador do aumento dos rendimentos é que tanto Daly quanto Evans se mostraram bastante hawkish ”, disse Glen Capelo, diretor administrativo da Mischler Financial. “O fato de o avião de Pelosi ter pousado sem fogos de artifício e o recuo na retórica também elevaram os rendimentos.”

Os mercados agora esperam que o Fed suba as taxas de juros para cerca de 3,4% até dezembro, um aumento de 13 pontos base a partir de segunda-feira. Na semana passada, o Fed elevou o intervalo da taxa de referência em 75 pontos base para 2,25%-2,5%.

Os investidores também reduziram as expectativas de cortes nas taxas para o próximo ano. O contrato de swap referente à reunião de junho de 2023 subiu para 3,27% de 3,02% na segunda-feira.

Outro catalisador para a venda foi o calendário corporativo pesado de novas emissões, após o levantamento de US$ 15,4 bilhões de segunda-feira. Uma oferta de US$ 6 bilhões da Intel Corp. liderou uma lista de operações que devem ser precificadas na terça-feira.

Também nesta terça-feira a presidente do Fed de Cleveland Loretta Mester disse em uma entrevista virtual ao Washington Post que o Fed está comprometido em trazer a inflação sob controle.

“Sabíamos que o tom dovish de Powell da semana passada estava fora do lugar”, disse André Brenner, chefe de renda fixa internacional da NatAlliance Securities. “Daly redefiniu esse tom esta manhã com um discurso uber hawkish.”

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©2022 Bloomberg L.P.

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