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Trader que apostou em juro do Fed a 6% já lucrou US$ 10 milhões

Edward Bolingbroke

(Bloomberg) -- O operador que apostou alto no início de fevereiro que o Federal Reserve elevará sua taxa básica de juros para 6% começou a desfazer a posição, que dobrou de valor desde então.

Na terça-feira, o trader realizou lucro de quase US$ 10 milhões vendendo 50.000 opções de venda em contratos futuros para dezembro da Secured Overnight Financing Rate, a taxa interbancária de referência para derivativos em dólar que tende a ficar cerca de 0,05 ponto percentual acima do limite inferior da meta do Fed.

Cerca de dois terços da posição permanecem em aberto, de acordo com operadores familiarizados com a aposta.

Os juros implícitos no contrato futuro de SOFR para dezembro saltaram no mês passado à medida que o mercado interpretou dados econômicos fortes como um sinal de que o Fed aumentará a taxa básica no meio do ano mais do que o esperado anteriormente e terá menos probabilidade de cortá-las no segundo semestre. Agora, isso implica uma taxa de cerca de 5,3% no final do ano, acima dos cerca de 4,3% em 1º de fevereiro.

Dados preliminares de posições em aberto da CME publicados nesta quarta-feira pareciam consistentes com o início do desmonte da aposta, que originalmente foi construída ao longo das duas primeiras semanas de fevereiro.

Os investidores estenderam as apostas de aperto do Fed na quarta-feira, enviando o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos para 4% pela primeira vez desde novembro.

O mercado também estendeu o tempo esperado para o pico de juros do Fed, e agora vê a taxa básica a cerca de 5,5% em setembro, em vez de julho, de acordo com swaps de juros.

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©2023 Bloomberg L.P.

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