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Resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022: Mytheresa relata um forte crescimento de 29,7% no GMV durante o período e uma rentabilidade sólida e contínua

·20 min de leitura
  • Crescimento do Valor bruto de mercadorias (GMV) de 29,7% para € 163,9 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022, em comparação com € 126,4 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2021

  • Força de faturamento evidenciado pelo crescimento bianual do GMV de 65,3% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022, em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2020

  • Forte margem de lucro bruto de 49%, em comparação com 46,4% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2021

  • Rentabilidade sólida e contínua com EBITDA ajustado de € 14 milhões, em comparação com € 10,4 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, representando um forte crescimento de 34,4%

  • Aumento do margem do EBITDA ajustado para 8,9%, em comparação com 8,3% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2021

MUNIQUE (Alemanha), November 11, 2021--(BUSINESS WIRE)--A MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE) ("Mytheresa" ou a "Empresa"), empresa matriz do Mytheresa Group GmbH, anunciou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2021. A plataforma digital de várias marcas de luxo gerou mais um trimestre de forte crescimento com rentabilidade sólida e contínua.

Michael Kliger, CEO da Mytheresa, disse: "Estamos muito satisfeitos com nossos resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022. Vemos esses resultados novamente como uma confirmação de nossa proposta de valor única e superior para clientes e parceiros de marcas em nível global, bem como uma excelente execução operacional. O primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 viu a Mytheresa consolidar sua posição como uma das plataformas digitais líderes mundiais no setor da moda de luxo".

Kliger continuou: "A mudança da demanda do consumidor para o segmento de luxo on-line se acelerou nos últimos meses. Acreditamos firmemente que essa tendência continuará no mundo pós-pandemia, provavelmente revertendo para as fortes taxas de crescimento do mercado que vimos antes da pandemia. Continuaremos oferecendo uma experiência superior ao cliente e aprofundando nossas parcerias com as marcas globais mais cobiçadas. Dada a nossa forte dinâmica financeira, excelentes desenvolvimentos com clientes e execução superior, sentimo-nos extremamente confiantes para continuar alcançando resultados sólidos no ano fiscal de 2022".

DESTAQUES FINANCEIROS DO PRIMEIRO TRIMESTRE ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

  • Crescimento do GMV de 29,7% ano a ano para € 163,9 milhões, em comparação com € 126,4 milhões no mesmo período do ano anterior

  • Aumento de vendas líquidas de 24,9% ano a ano, para €157,8 milhões

  • Forte margem de lucro bruto de 49%, em comparação com 46,4% no primeiro trimestre do ano anterior

  • EBITDA ajustado de €14,0 milhões, em comparação com €10,4 milhões no mesmo período do ano anterior

  • Receita operacional ajustada de €11,8 milhões, em comparação com €8,4 milhões no mesmo período do ano anterior

  • Receita líquida ajustada de €8,2 milhões, em comparação com €5,4 milhões no mesmo período do ano anterior

DESTAQUES RECENTES DE NEGÓCIOS

Expansão global sólida:

  • Forte crescimento do GMV em todas as geografias com +29,7%, em comparação com o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, e +65,3%, em comparação com o primeiro trimestre do ano fiscal de 2020

  • Maior crescimento das vendas líquidas nos Estados Unidos, com +48,7% em relação ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, à medida que a presença no mercado continua crescendo

  • Eventos de alto impacto para os principais clientes na Europa, China e Estados Unidos

Parcerias de marca contínuas:

  • Coleções exclusivas de cápsulas e pré-lançamentos em colaboração com Saint Laurent, Gucci, The Row, Christian Louboutin, Tom Ford, Chloé e muitas outras.

  • Experiências físicas "O dinheiro não compra" com a Givenchy e a Tod’s

  • Início bem-sucedido do Modelo de plataforma com curadoria (CPM), com o primeiro grande parceiro de marca

Crescimento de clientes de alta qualidade:

  • Crescimento de clientes ativos nos últimos 12 meses em 35,2%, atingindo 705 mil

  • Fortes taxas de recompra contínuas de grupos de novos clientes no primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2020

  • Forte crescimento do número de principais clientes com 41% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022, em comparação com o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021

  • Lançamento e expansão bem-sucedidos de nova parceria com a Vestiaire Collective, oferecendo um serviço de revenda exclusivo para clientes de luxo de alto padrão da Mytheresa

Desempenho operacional forte e consistente:

  • Manteve a continuidade dos negócios em todas as operações com foco na saúde e bem-estar de todos os funcionários da Mytheresa como prioridade máxima

  • Introduziu a política de bem-estar animal e neutralidade de carbono a partir do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022

  • Continuou tendo uma satisfação do cliente muito alta com uma pontuação de 83% no grau de recomendação no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022

  • Alcançou uma forte margem de lucro bruto com base na alta participação no preço total das vendas

PERSPECTIVA DE NEGÓCIOS

Para o ano fiscal completo que encerra em 30 de junho de 2022, confirmamos nossa orientação anterior, mas aumentamos nossas expectativas em relação às vendas líquidas:

  • GMV na faixa de € 750 milhões a € 770 milhões, representando um crescimento de 22% a 25%

  • Crescimento de clientes ativos de 22% a 25%, ampliando a base de clientes de 820 mil a 845 mil de clientes ativos

  • Vendas líquidas de € 700 milhões a € 720 milhões

  • Lucro bruto de € 345 milhões a € 355 milhões, representando um crescimento de 21% a 24%

  • Margem de EBITDA ajustado na metade superior da faixa de longo prazo de 7% a 9%

As declarações prospectivas anteriores refletem as expectativas da Mytheresa na data de hoje. Dado o número de fatores de risco, incertezas e premissas discutidos abaixo, os resultados reais podem diferir materialmente. A Mytheresa não tem a intenção de atualizar suas declarações prospectivas até o próximo anúncio de resultados trimestrais, exceto nas declarações disponíveis publicamente.

INFORMAÇÕES SOBRE TELECONFERÊNCIA E WEBCAST

A Mytheresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 em 11 de novembro de 2021 às 8h (horário do leste dos EUA). Aqueles que desejam participar via webcast devem acessar a chamada através do site de Relações com Investidores da Mytheresa em https://investors.mytheresa.com. Aqueles que desejam participar por telefone podem discar o número +1 (833) 979-2860 (EUA) ou +1 (236) 714-2917 (Internacional). Uma repetição estará disponível via webcast no site de Relações com Investidores da Mytheresa. A repetição por telefone estará disponível a partir das 11h (horário do leste dos EUA) de quinta-feira, 11 de novembro de 2021 a quinta-feira, 18 de novembro de 2021, discando +1 (800) 585-8367 (EUA) ou +1 (416) 621-4642 (Internacional). A senha da repetição é 9083117.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tal como alterada, e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, tal como alterada, incluindo declarações relacionadas com o impacto da pandemia global da COVID-19; futuras vendas, despesas e lucratividade; desenvolvimento futuro e crescimento esperado de nosso negócio e da indústria; nossa capacidade de executar nosso modelo de negócios e nossa estratégia de negócios; possuir caixa suficiente disponível e capacidade de empréstimo para atender às necessidades de capital de giro, serviço da dívida e despesas de capital para os próximos 12 meses; e gastos de capital projetados. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas pelas seguintes palavras: "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "em andamento", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "irá", "iria" ou a forma negativa desses termos ou outra terminologia comparável, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. Estas declarações são apenas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos por estas declarações prospectivas. Ao avaliar estas declarações e nossas perspectivas, você deve considerar cuidadosamente os fatores apresentados a seguir.

Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

A realização ou sucesso dos assuntos cobertos por tais declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e suposições conhecidos e desconhecidos. Se tais riscos ou incertezas se materializarem ou se alguma das suposições se mostrar incorreta, nossos resultados podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações prospectivas que fazemos.

Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. As declarações prospectivas representam as crenças e suposições de nossa administração somente na data em que tais declarações são feitas.

Mais informações sobre esses e outros fatores que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídas nos registros feitos com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de tempos em tempos, entre as quais a seção intitulada "Fatores de Risco" presente no formulário 20-F arquivado em 15 de outubro de 2021 sob a Regra 424(b)(4) da Lei de Valores Mobiliários. Esses documentos estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov e na seção "SEC Filings" em Relações com Investidores do nosso site em https://investors.mytheresa.com.

SOBRE AS MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-IFRS E MÉTRICAS OPERACIONAIS

Revisamos uma série de métricas operacionais e financeiras, incluindo as seguintes métricas de negócios e não-IFRS, para avaliar nosso negócio, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nosso negócio, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Apresentamos o EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada porque eles são frequentemente utilizados por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar as empresas do nosso setor. Além disso, acreditamos que essas medidas são úteis para destacar tendências em nossos resultados operacionais, porque excluem o impacto de elementos que estão fora do controle da administração ou que não refletem nossas operações e desempenho em andamento. O EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada apresentam limitações, pois excluem certos tipos de despesas. Usamos o EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada apenas como informações complementares. Recomendamos que você avalie cada ajuste e os motivos pelos quais os consideramos apropriados para uma análise complementar.

Nossas medidas financeiras não-IFRS incluem:

  • EBITDA ajustado é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita líquida antes das despesas financeiras (líquidas), impostos e depreciação e amortização, ajustada para excluir as despesas com impostos sobre vendas dos EUA temporariamente suportadas por nós até o quarto trimestre do ano fiscal de 2020, preparação da OPI e custos de transação e despesas de compensação baseada em ações.

  • Receita operacional ajustada é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita operacional, ajustada para excluir as despesas com impostos sobre vendas dos EUA temporariamente suportadas por nós durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2020, qualquer preparação da OPI e custos de transação e despesas de compensação baseada em ações.

  • Receita líquida ajustada é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita líquida, ajustada para excluir as despesas com impostos sobre vendas dos EUA temporariamente suportadas por nós, despesas financeiras sobre nossos Empréstimos aos acionistas, preparação da OPI e custos de transação, despesas de compensação baseada em ações e efeitos relacionados do imposto de renda.

Não podemos prever o lucro líquido (prejuízo) em uma base prospectiva sem esforços excessivos devido à alta variabilidade e dificuldade em prever certos itens que afetam o lucro líquido (prejuízo), incluindo, mas não se limitando a, imposto de renda e despesa de juros e, como resultado, são incapazes de fornecer uma reconciliação para o EBITDA ajustado projetado.

Valor bruto da mercadoria (GMV) significa o valor total em euros dos pedidos processados. O GMV inclui o valor da mercadoria, frete e taxas. Ele é líquido de devoluções, impostos sobre valor agregado e cancelamentos. Vemos o GMV como uma métrica operacional.

SOBRE A MYTHERESA

A Mytheresa é uma das líderes mundiais em plataformas de comércio eletrônico no campo da moda de luxo. A Mytheresa foi lançada em 2006 e oferece roupas pré-fabricadas, sapatos, bolsas e acessórios para homens, mulheres e crianças. A edição altamente selecionada se centra no verdadeiro luxo com marcas de design como Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino e muitos mais. A experiência digital exclusiva da Mytheresa é baseada em um foco nítido em compradores de alto luxo, produtos exclusivos e ofertas de conteúdo, tecnologia de ponta e plataformas analíticas, bem como operações de serviço de alta qualidade. A empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York registrou vendas líquidas de € 612,1 milhões (+36,2%, em comparação com o ano fiscal de 2020) em seu primeiro ano fiscal como empresa pública.

Para mais informações, acesse https://investors.mytheresa.com/.

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes
(valores em milhões de euros)

Três meses encerrados em

30 de setembro

de 2020

30 de setembro

de 2021

Variação

em % / BPs

(em milhões) (não auditado)

Volume bruto de mercadorias (GMV)

€ 126.4

€ 163.9

29.7%

Clientes ativos (últimos 12 meses, em milhares)

522

705

35.2%

Total de pedidos enviados (últimos 12 meses, em milhares)

1,168

1,580

35.3%

Vendas líquidas

€ 126.4

€ 157.8

24.9%

Lucro bruto

€ 58.7

€ 77.3

31.8%

Margem de lucro bruto(1)

46.4%

49.0%

260 BPs

EBITDA ajustado(2)

€ 10.4

€ 14.0

34.4%

Margem do EBITDA ajustado(1)

8.3%

8.9%

60 BPs

Receita operacional ajustada(2)

€ 8.4

€ 11.8

40.7%

Margem da receita operacional ajustada(1)

6.7%

7.5%

80 BPs

Receita líquida ajustada(2)

€ 5.4

€ 8.2

51.7%

Margem da receita líquida ajustada(1)

4.3%

5.2%

90 BPs

(1)

Como porcentagem das vendas líquidas.

(2)

EBITDA, EBITDA ajustado, receita operacional ajustada e receita líquida ajustada são medidas não definidas pela IFRS. Para mais informações sobre como calculamos essas medidas e as limitações de seu uso, consulte acima.

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes
(valores em milhões de euros)

A seguir estão as reconciliações do EBITDA ajustado, receita operacional ajustada e receita líquida ajustada com suas medidas financeiras IFRS mais diretamente comparáveis:

Três meses encerrados em

30 de setembro

de 2020

30 de setembro

de 2021

Variação

em %

(em milhões) (não auditado)

Receita líquida

€ 9.6

€ (7.3)

(175.8%)

Despesas financeiras, líquidas

€ (5.2)

€ 0.2

(103.7%)

Despesa de imposto de renda

€ 3.8

€ 3.4

(9.4%)

Depreciação e amortização

€ 2.0

€ 2.2

8.0%

da depreciação dos ativos de direito de uso

€1.3

€ 1.3

2.9%

EBITDA

€ 10.2

€ (1.5)

(114.8%)

Preparação da OPI e custos de transação(1)

€ 0.2

€ 0.0

(100.0%)

Relacionado à OPI e anterior compensação baseada em ações(2)

€ 0.0

€ 15.5

N/A

EBITDA ajustado

€ 10.4

€ 14.0

34.4%

Três meses encerrados em

30 de setembro

de 2020

30 de setembro

de 2021

Variação

em %

(em milhões) (não auditado)

Receita operacional

€ 8.2

€ (3.7)

(145.1%)

Preparação da OPI e custos de transação(1)

€ 0.2

€ 0.0

(100.0%)

Relacionado à OPI e anterior compensação baseada em ações(2)

€ 0.0

€ 15.5

N/A

Receita operacional ajustada

€ 8.4

€ 11.8

40.7%

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes
(valores em milhões de euros)

Três meses encerrados em

30 de setembro

de 2020

30 de setembro

de 2021

Variação

em %

(em milhões) (não auditado)

Receita líquida

€ 9.6

€ (7.3)

(175.8%)

Preparação da OPI e custos de transação(1)

€ 0.2

€ 0.0

(100.0%)

Relacionado à OPI e anterior compensação baseada em ações (2)

€ 0.0

€ 15.5

N/A

Despesas financeiras em empréstimos aos acionistas(3)

€ (5.5)

€ 0.0

(100.0%)

Efeito do imposto de renda(4)

€ 1.1

€ 0.0

(100.0%)

Receita líquida ajustada

€ 5.4

€ 8.2

51.7%

(1)

Representa honorários profissionais não recorrentes, incluindo honorários de consultoria, jurídicos e contábeis, relacionados com esta oferta, que são classificados em despesas com vendas, gerais e administrativas.

(2)

No ano fiscal de 2021, com a OPI efetiva, alguns funcionários-chave da administração receberam uma remuneração baseada em ações concedida uma única vez. Essas despesas serão reconhecidas de acordo com cronogramas de aquisição de direitos definidos em períodos futuros. Não consideramos essas despesas como um indicativo de nosso desempenho operacional principal.

(3)

Nossa receita líquida ajustada exclui despesas financeiras associadas a nossos Empréstimos aos acionistas, que não consideramos um indicativo de nosso desempenho principal. Não recebemos quaisquer receitas em dinheiro dos Empréstimos aos acionistas, originados como parte da aquisição da Neiman Marcus em 2014. Em janeiro de 2021, reembolsamos nossos Empréstimos aos acionistas (principal mais juros pendentes) usando uma parte das receitas líquidas de nossa oferta pública inicial.

(4)

Reflete os ajustes à despesa histórica de imposto de renda para refletir as mudanças na receita tributável para cada um dos períodos apresentados devido a mudanças nas despesas financeiras relacionadas com os Empréstimos aos acionistas, assumindo uma taxa de imposto legal de 27,8%.

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de lucro e receita abrangente
(valores em milhares de euros, exceto ações e dados por ação)

Três meses encerrados em

(em milhares de euros)

30 de setembro de 2020

30 de setembro de 2021

Vendas líquidas

126,359

157,832

Custo das vendas, excluindo depreciação e amortização

(67,678)

(80,516)

Lucro bruto

58,681

77,316

Custo de envio e pagamento

(14,833)

(19,966)

Despesas de marketing

(17,441)

(22,427)

Vendas, despesas gerais e administrativas

(15,556)

(36,158)

Depreciação e amortização

(2,021)

(2,182)

Outras despesas (receitas), líquidas

(621)

(281)

Receita operacional

8,209

(3,699)

Receita financeira

8,291

-

Despesa financeira

(3,109)

(189)

Receita (despesa) financeira, líquida

5,182

(189)

Receita (prejuízo) antes do imposto de renda

13,391

(3,888)

Receita de imposto de renda (despesa)

(3,762)

(3,408)

Receita líquida (prejuízo)

9,629

(7,296)

Hedge de fluxo de caixa

871

(1,081)

Imposto de renda relacionado ao hedge de fluxo de caixa

(242)

267

Conversão de moeda estrangeira

-

(25)

Outra receita abrangente (prejuízo)

629

(839)

Receita abrangente (prejuízo)

10,258

(8,136)

Lucro básico e diluído por ação

0.14

(0.09)

Média ponderada de ações ordinárias em circulação (básicas e diluídas)

70,190,687

84,525,207

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas da posição financeira
(valores em milhares de euros)

(em milhares de euros)

30 de junho de 2021

30 de setembro de 2021

Ativos

Ativos não circulantes

Ativos intangíveis e fundo de comércio

155,611

155,482

Propriedade e equipamento

8,810

8,459

Ativos de direito de uso

14,009

22,710

Total de ativos não circulantes

178,430

186,651

Ativos circulantes

Inventários

247,054

264,955

Comércio e outras contas a receber

5,030

3,755

Outros ativos

14,667

15,240

Caixa e equivalentes de caixa

76,760

55,685

Total de ativos circulantes

343,510

339,635

Total de ativos

521,941

526,286

Patrimônio líquido e passivos

Capital subscrito

1

1

Reserva de capital

444,951

461,086

Déficit acumulado

(60,837)

(68,133)

Outra receita abrangente

1,602

763

Patrimônio líquido total

385,718

393,716

Passivos não circulantes

Provisões

717

734

Passivos de arrendamento

8,786

17,397

Passivos fiscais diferidos

2,308

3,161

Total de passivos não circulantes

11,811

21,292

Passivos circulantes

Obrigações fiscais

14,293

15,750

Passivos de arrendamento

5,361

5,459

Passivos de contrato

10,975

7,773

Comércio e outras contas a pagar

43,558

27,222

Outros passivos

50,225

55,073

Total de passivos não circulantes

124,412

111,277

Total de passivos

136,223

132,569

Patrimônio líquido e passivos totais

521,941

526,286

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de mudanças no patrimônio líquido
(valores em milhares de euros)

(em milhares de euros)

Capital

subscrito

Reserva

de capital

Déficit

acumulado

Reserva

de hedging

Reserva de

conversão

de moeda

estrangeira

Patrimônio

líquido

total

Saldo em 1º de julho de 2020

1

91,008

(28,234)

-

1,602

64,377

Receita líquida

-

-

6,350

-

-

6,350

Outra receita abrangente

-

-

-

629

4,730

4,730

Receita abrangente

-

-

6,350

629

4,730

11,080

Compensação baseada em ações

-

7

-

-

7

Saldo em 30 de setembro de 2020

1

91,015

(18,605)

629

1,602

74,642

Saldo em 1º de julho de 2021

1

444,951

(60,837)

-

1,602

385,718

Receita líquida

-

-

(7,296)

-

-

(7,296)

Outra receita abrangente

-

-

-

(814)

(25)

(839)

Receita abrangente

-

-

(7,296)

(814)

(25)

(8,136)

Compensação baseada em ações

-

16,134

-

-

-

16,134

Saldo em 30 de setembro de 2021

1

461,086

(68,133)

(814)

1,577

393,716

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de fluxos de caixa
(valores em milhares de euros)

Três meses encerrados em 30 de setembro,

(em milhares de euros)

2020

2021

Receita líquida (prejuízo)

9,629

(7,296)

Ajustes para

Depreciação e amortização

2,021

2,182

Despesa (receita) financeira, líquida

(5,182)

189

Compensação baseada em ações

7

16,134

Despesa de imposto de renda

3,762

3,408

Mudança nos ativos e passivos operacionais

Aumento de provisões

129

17

Aumento de estoques

(33,328)

(17,901)

(Aumento) redução em comércio e outras contas a receber

(970)

1,274

Redução (aumento) em outros ativos

1,980

(519)

(Redução) aumento de outros passivos

2,879

3,713

Aumento (redução) nos passivos de contrato

600

(3,202)

Aumento (redução) em comércio e outras contas a pagar

(14,905)

(16,336)

Imposto de renda pago

-

(831)

Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades operacionais

(33,378)

(19,166)

Despesas com bens e equipamentos e ativos intangíveis

(904)

(356)

Caixa líquido (usado em) das atividades de investimento

(904)

(356)

Juros pagos

(547)

(189)

Receitas de passivos bancários

37,810

-

Reembolso de passivos bancários

(5,000)

-

Pagamento de passivos de arrendamento

(1,429)

(1,339)

Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de financiamento

30,834

(1,528)

Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa

(3,448)

(21,050)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

9,367

76,760

Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa

(19)

(25)

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

5,900

55,685

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