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Fundos acertam apostas contra Treasuries antes de dados de CPI

(Bloomberg) -- Os fundos alavancados fizeram suas apostas contra títulos do Tesouro americano na hora exata, com posições vendidas em todos os contratos futuros de Treasuries rastreados pela Bloomberg, pouco antes do choque da inflação divulgado nos EUA na sexta-feira derrubar os mercados de dívida.

As posições líquidas dos chamados fundos de hedge ficaram vendidas nos futuros de Treasuries de dois anos na semana passada, após o mesmo acontecer com os contratos de referência na semana anterior, segundo os dados mais recentes da Commodity Futures Trading Commission. Eles há muito tempo já apostavam na queda dos de cinco anos e de datas mais longas.

Os Treasuries despencaram na sexta-feira - com os rendimentos de dois anos atingindo os níveis mais altos desde 2009 - após o salto surpresa no índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI) aumentar as especulações de que o Federal Reserve terá que acelerar os aumentos de juros ainda mais do que o esperado nos próximos meses.

“Investidores alavancados estavam preocupados que a inflação pudesse ser mais rígida do que o Fed previu, e eles estavam certos”, disse Imre Speizer, estrategista de mercado do Westpac Banking Corp. em Auckland. “Os mercados esperam que o Fed tenha que apertar ainda mais rápido, o que significa que essas posições vendidas podem continuar.”

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