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Aposta contra alta de 1 pp do Fed já rendeu US$ 14 mi em um dia

(Bloomberg) -- Um operador já está no lucro ao sair na frente do mercado e fazer uma aposta considerável que o Federal Reserve não aumentará o tamanho de suas altas de juros.

Na sexta-feira, um operador do mercado de juros nos EUA comprou contratos futuros de outubro com um valor nominal de US$ 150 bilhões que estão vinculados à taxa básica do Fed. Os contratos precificam os movimentos esperados nas reuniões de julho e setembro.

O negócio foi uma aposta que os mercados financeiros foram longe demais ao precificar as chances crescentes de que o banco central americano aumentaria sua taxa básica em até um ponto percentual em uma das duas reuniões.

A aposta rapidamente se tornou lucrativa à medida que essas expectativas diminuíam antes do fechamento das negociações de sexta-feira. No final do dia, já totalizava um lucro de cerca de US$ 14,4 milhões em relação ao nível em que a aposta foi colocada.

As especulações de que o Fed começaria a aumentar o tamanho de suas altas de juros se intensificaram depois que o relatório do índice de preços ao consumidor na quarta-feira mostrou que a inflação saltou para outra máxima de quatro décadas, sinalizando que as pressões sobre os preços não diminuíram mesmo após o BC americano apertar a política monetária agressivamente. Até quinta-feira, os contratos futuros estavam precificando altas chances de que o Fed aumentasse juros em um ponto percentual completo em uma das próximas duas reuniões.

Mas autoridades descartaram essa especulação, levando os investidores a reduzir suas apostas. Os futuros agora precificam que o Fed aumentará sua taxa básica aproximadamente em 0,75 ponto percentual em cada uma das próximas duas reuniões.

Dados preliminares de posições em aberto mostram um aumento de 35.340 contratos após a negociação de sexta-feira, indicando que a aposta em bloco de 30.000 contratos era provavelmente uma nova posição.

Os dirigentes do Fed entraram agora em um período de silêncio, o que significa que quaisquer mudanças no sentimento do mercado serão impulsionadas por dados divulgados antes da reunião de 27 de julho. Isso inclui relatórios sobre a confiança do consumidor e indústria.

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